Analista de Tesouraria Sênior – Gestão de Caixa na Fcamara em São Paulo – SP

RESUMO DA VAGA:

Analista de Tesouraria Sênior responsável pela gestão e controle de caixa, garantindo visibilidade das disponibilidades financeiras, apoiando o planejamento financeiro de curto prazo e contribuindo para a eficiência das rotinas de tesouraria e relacionamento com instituições financeiras.

RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS:

• Monitorar diariamente os saldos das contas bancárias e a posição consolidada de caixa;
• Elaborar, atualizar e acompanhar projeções de fluxo de caixa semanal e mensal;
• Realizar conciliação bancária em D-1 e apoiar nos fechamentos financeiros mensais;
• Controlar e atualizar os saldos de empréstimos e financiamentos;
• Atuar como ponto focal no relacionamento com instituições financeiras, apoiando na resolução de demandas operacionais, tratativas bancárias e atualização de documentações cadastrais;
• Garantir o controle diário das disponibilidades financeiras da companhia;
• Apoiar nas rotinas de contas a pagar, contribuindo para a programação de pagamentos e alinhamento com o fluxo de caixa;
• Apoiar a área no atendimento a auditorias internas e externas, fornecendo informações e documentações quando necessário.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES:

• Graduação completa em Administração, Economia, Contabilidade, Finanças ou áreas correlatas;
• Experiência prévia em tesouraria, gestão de caixa ou fluxo de caixa;
• Conhecimento em controle de disponibilidades, conciliação bancária e projeção de caixa;
• Boa comunicação oral e escrita;
• Facilidade para trabalho em equipe e interação com diferentes áreas;
• Capacidade analítica e habilidade para resolução de problemas e construção de alternativas;
• Habilidade de negociação e relacionamento com instituições financeiras;
• Conhecimento em Pacote Office, principalmente Excel.

DIFERENCIAIS:

• Conhecimento em Power BI;
• Experiência com SAP;
• Vivência em CSC (Centro de Serviços Compartilhados).

PERFIL COMPORTAMENTAL:

• Disciplina – consistência e rigor na execução das rotinas financeiras;
• Organização – estruturação e controle das atividades da área;
• Pontualidade – comprometimento com prazos e entregas;
• Gentileza – cortesia, respeito e consideração em todas as interações;
• Boa comunicação.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

• Cadastro;
• Entrevista de Recrutamento e Seleção;
• Entrevista Técnica;
• Entrevista com o Cliente;
• Carta Proposta;
• Contratação.