Analista de Tesouraria Sênior | Híbrido SP | PJ na Biosphera em São Paulo – SP

RESUMO DA VAGA:

O Analista de Tesouraria Sênior será responsável pela execução e controle das atividades financeiras relacionadas ao fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, faturamento, crédito e cobrança, garantindo a precisão das informações, cumprimento de prazos e confiabilidade dos dados para apoiar a tomada de decisão da liderança financeira.

RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS:

• Realizar o controle diário do fluxo de caixa, assegurando previsões de entradas e saídas.
• Efetuar conciliações bancárias, controle de contas correntes e conferência de extratos.
• Acompanhar operações de captação de recursos via FIDC e financiamentos bancários para capital de giro.
• Monitorar tarifas, taxas e manter relacionamento operacional com instituições bancárias.
• Processar pagamentos a fornecedores dentro dos prazos estabelecidos.
• Efetuar lançamentos de notas fiscais no sistema, validar dados e centros de custo.
• Organizar e arquivar notas liquidadas, conferindo baixas e evitando inconsistências.
• Apoiar negociações com fornecedores quando necessário.
• Realizar faturamento de notas fiscais de produtos e serviços.
• Executar rotinas de cobrança, acompanhamento de inadimplência e envio de boletos.
• Efetuar análises de crédito para novos clientes e revisões periódicas.
• Acompanhar recebíveis, prever entradas e atualizar informações no fluxo de caixa.
• Elaborar relatórios financeiros mensais e anuais com indicadores e resultados da área.
• Apoiar a análise e o acompanhamento do budget (previsto x realizado).
• Controlar centros de custo e identificar variações ou inconsistências.
• Suportar a gestão com informações e análises para tomada de decisão.
• Garantir conformidade dos processos financeiros com políticas internas e normas vigentes.
• Identificar oportunidades de melhoria contínua nos processos e controles da área.
• Apoiar demandas de auditoria interna e externa.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES:

• Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Finanças, Economia ou áreas correlatas.
• Pós-graduação desejável em Gestão Financeira.
• Experiência prévia na função.
• Disponibilidade para atuação em regime híbrido no Itaim Bibi, São Paulo.

BENEFÍCIOS / INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

• Restaurante no local.
• Vale alimentação/refeição nos dias de home office.
• Assistência médica.
• Assistência odontológica.
• Seguro de vida.
• Acesso ao Totalpass.
• Day off no aniversário.